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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 322.00 | 27 071.00 | 31 252.00 | 58 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 513.00 | 44 671.00 | 45 842.00 | 90 513.00 |
AX Avances et acomptes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 253.00 | 71 742.00 | 811 512.00 | 883 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 471.00 | 7 669.00 | 229 802.00 | 237 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 245.00 | 4 923.00 | 224 322.00 | 229 245.00 |
BT Marchandises | 28 706.00 | 787.00 | 27 919.00 | 28 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 734.00 | | 665 734.00 | 665 734.00 |
BZ Autres créances | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
CF Disponibilités | 803 925.00 | | 803 925.00 | 803 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 511.00 | 13 379.00 | 2 137 132.00 | 2 150 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 765.00 | 85 121.00 | 2 948 644.00 | 3 033 765.00 |
CU Autres participations | 727 175.00 | | 727 175.00 | 727 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 882.00 | | | 1 021 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 054.00 | | | 1 549 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 780.00 | | | 283 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 133.00 | | | 320 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
EA Autres dettes | 608 853.00 | | | 608 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 590.00 | | | 1 399 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 644.00 | | | 2 948 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 406.00 | | | 975 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 219.00 | 42 550.00 | 255 769.00 | 213 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 489 969.00 | 111 931.00 | 1 601 900.00 | 1 489 969.00 |
FG Production vendue services | 50 225.00 | 5 252.00 | 55 477.00 | 50 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 413.00 | 159 733.00 | 1 913 146.00 | 1 753 413.00 |
FM Production stockée | | | -74 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 130.00 | | | -52 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 750.00 | | | 1 875 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 578.00 | | | 1 777 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 669.00 | 543.00 | 40 883.00 | 857 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 841.00 | 883 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 841.00 | 91 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 472.00 | 543.00 | 40 883.00 | 65 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 875.00 | | | 733 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 227.00 | 12 356.00 | 15 841.00 | 75 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 529.00 | 542.00 | | 26 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | 11 814.00 | 15 841.00 | 48 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 095.00 | 8 084.00 | 5 800.00 | 11 095.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | 8 084.00 | 6 960.00 | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | 8 084.00 | 6 960.00 | 12 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 084.00 | 6 960.00 | |