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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 10 725.00 | 10 525.00 | 200.00 | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 779.00 | 415.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 354.00 | 73 202.00 | 3 152.00 | 76 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BF Prêts | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 980.00 | 86 505.00 | 1 281 475.00 | 1 367 980.00 |
BT Marchandises | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CF Disponibilités | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 701.00 | | 235 701.00 | 235 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 682.00 | 86 505.00 | 1 517 176.00 | 1 603 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 679 884.00 | | | 679 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
DL TOTAL (I) | 991 605.00 | | | 991 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 712.00 | | | 294 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 571.00 | | | 525 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 176.00 | | | 1 517 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 607.00 | | | 324 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 827.00 | 7 679.00 | | 78 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 827.00 | 7 679.00 | | 78 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 827.00 | 7 679.00 | | 78 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 827.00 | 7 679.00 | | 78 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 827.00 | 7 679.00 | | 78 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 261.00 | 35 520.00 | 71 741.00 | 107 261.00 |