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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 114.00 | 75 775.00 | 2 338.00 | 78 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BF Prêts | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 614.00 | 89 694.00 | 1 268 920.00 | 1 358 614.00 |
BT Marchandises | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 247.00 | 89 694.00 | 1 531 552.00 | 1 621 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 864 987.00 | | | 864 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 057.00 | | | 1 236 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 496.00 | | | 295 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 552.00 | | | 1 531 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 496.00 | | | 295 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 951.00 | 743.00 | | 88 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 951.00 | 743.00 | | 88 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 633.00 | 10 633.00 | 20 000.00 | 30 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 467.00 | 97 279.00 | 8 188.00 | 105 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 978.00 | 19 614.00 | 59 364.00 | 78 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 496.00 | 267 308.00 | 28 188.00 | 295 496.00 |