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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 5 167.00 | 1 634.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 708.00 | | 95 708.00 | 95 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 783.00 | 5 167.00 | 97 616.00 | 102 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 845.00 | 11 657.00 | 26 188.00 | 37 845.00 |
CF Disponibilités | 294 486.00 | | 294 486.00 | 294 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 879.00 | 11 657.00 | 340 222.00 | 351 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 661.00 | 16 824.00 | 437 837.00 | 454 661.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 569.00 | | | 396 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
DL TOTAL (I) | 421 924.00 | | | 421 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 837.00 | | | 437 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 696.00 | | | 183 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |