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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 6 102.00 | 1 047.00 | 7 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 708.00 | | 95 708.00 | 95 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 132.00 | 6 102.00 | 112 030.00 | 118 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 230.00 | 3 167.00 | 127 063.00 | 130 230.00 |
CF Disponibilités | 279 573.00 | | 279 573.00 | 279 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 651.00 | 3 167.00 | 428 484.00 | 431 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 782.00 | 9 269.00 | 540 513.00 | 549 782.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 448 757.00 | | | 448 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 464 700.00 | | | 464 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 513.00 | | | 540 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |