| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849.00 | 999.00 | 850.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 357.00 | 999.00 | 154 358.00 | 155 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 027.00 | 51 279.00 | | 76 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 281.00 | 24 748.00 | | 29 281.00 |
DL TOTAL (I) | 106 308.00 | 77 027.00 | | 106 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 14 872.00 | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213.00 | 10 227.00 | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | 16 838.00 | 16 919.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 050.00 | 42 018.00 | | 48 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 358.00 | 119 045.00 | | 154 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
FG Production vendue services | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 494.00 | | 410 494.00 | 410 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 166.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 166.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -166.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 4 397.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 747.00 | 382 301.00 | | 411 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 466.00 | 357 553.00 | | 382 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 281.00 | 24 748.00 | | 29 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
ST Autres comptes | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
YT Sous‐traitance | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 287.00 | | | 85 287.00 |