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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849.00 | 999.00 | 850.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 222.00 | 8 229.00 | 66 993.00 | 75 222.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 189 703.00 | | 189 703.00 | 189 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 927.00 | 8 229.00 | 292 698.00 | 300 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 776.00 | 9 228.00 | 293 548.00 | 302 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 519.00 | 105 308.00 | | 106 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 820.00 | 1 212.00 | | 57 820.00 |
DL TOTAL (I) | 165 339.00 | 107 520.00 | | 165 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 7 421.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 019.00 | 10 410.00 | | 15 019.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | 12 647.00 | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 209.00 | 125 478.00 | | 128 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 548.00 | 232 998.00 | | 293 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 161.00 | | 399 161.00 | 399 161.00 |
FG Production vendue services | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 534.00 | | 406 534.00 | 406 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 90.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 90.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -90.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 100.00 | 225 981.00 | | 454 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 280.00 | 224 769.00 | | 396 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 820.00 | 1 212.00 | | 57 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | | 246.00 | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 475.00 | | 246.00 | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475.00 | | 246.00 | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 198.00 | 71 969.00 | 8 229.00 | 80 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |