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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 280.00 | 13 770.00 | 16 509.00 | 30 280.00 |
040 Immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 278.00 | 13 770.00 | 35 507.00 | 49 278.00 |
060 Stock marchandises | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 15 209.00 | -15 209.00 | |
072 Créances – Autres | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
084 Disponibilités | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
088 Caisse | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 781.00 | 15 209.00 | 141 572.00 | 156 781.00 |
110 Total général Actif | 206 059.00 | 28 980.00 | 177 079.00 | 206 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 453.00 | 483 036.00 | | 554 453.00 |
230 Autres produits | 9 479.00 | 32 682.00 | | 9 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 932.00 | 515 718.00 | | 563 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 654.00 | 221 106.00 | | 233 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 365.00 | -5 213.00 | | -1 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 991.00 | 2 939.00 | | 5 991.00 |
242 Autres charges externes. | 118 729.00 | 116 316.00 | | 118 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 11 924.00 | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 825.00 | 122 940.00 | | 137 825.00 |
252 Charges sociales | 30 064.00 | 33 903.00 | | 30 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 6 075.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 924.00 | 510 823.00 | | 532 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 007.00 | 4 895.00 | | 31 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 633.00 | 20 178.00 | | 5 633.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 272.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 403.00 | 18 161.00 | | 1 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 297.00 | | 6 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 156.00 | 6 343.00 | | 28 156.00 |