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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 558.00 | 20 500.00 | 11 058.00 | 31 558.00 |
040 Immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 556.00 | 20 500.00 | 30 056.00 | 50 556.00 |
060 Stock marchandises | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 15 209.00 | -15 209.00 | |
072 Créances – Autres | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
084 Disponibilités | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
088 Caisse | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 567.00 | 15 209.00 | 143 358.00 | 158 567.00 |
110 Total général Actif | 209 123.00 | 35 709.00 | 173 414.00 | 209 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -14.00 | | | -14.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 357 195.00 | 416 836.00 | | 357 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 016.00 | 15 166.00 | | 36 016.00 |
230 Autres produits | 21 934.00 | 26 534.00 | | 21 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 146.00 | 458 536.00 | | 415 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 209.00 | 171 073.00 | | 150 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 037.00 | -6 053.00 | | 4 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 146.00 | 2 655.00 | | 1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 116 938.00 | 106 139.00 | | 116 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | 11 643.00 | | 7 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 113.00 | 131 056.00 | | 133 113.00 |
252 Charges sociales | 22 753.00 | 22 435.00 | | 22 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 282.00 | 3 447.00 | | 3 282.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 1 075.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 776.00 | 443 469.00 | | 439 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 630.00 | 15 066.00 | | -24 630.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 36.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 637.00 | 1 433.00 | | 1 637.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 188.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 5 491.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 838.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 025.00 | 10 019.00 | | -23 025.00 |