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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 9 148.00 | 5 076.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 224.00 | 9 148.00 | 5 076.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 263.00 | | 193 263.00 | 193 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 487.00 | 9 148.00 | 198 339.00 | 207 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 42 600.00 | 22 600.00 | | 42 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 101.00 | 2 995.00 | | 4 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 933.00 | 61 106.00 | | -44 933.00 |
DL TOTAL (I) | 17 169.00 | 102 101.00 | | 17 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 818.00 | 2 676.00 | | 31 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 751.00 | 79 864.00 | | 118 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 329.00 | 47 310.00 | | 30 329.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 170.00 | 130 122.00 | | 181 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 339.00 | 232 223.00 | | 198 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 325.00 | | 889 325.00 | 889 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 325.00 | | 889 325.00 | 889 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 1 587.00 | | 6 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | 1 587.00 | | 6 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 3 682.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 3 682.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | -2 095.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 605.00 | 683 096.00 | | 924 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 537.00 | 621 990.00 | | 969 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 933.00 | 61 106.00 | | -44 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 263.00 | 122 122.00 | | 222 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 524.00 | | 2 200.00 | 14 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 024.00 | | 2 200.00 | 12 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 3 586.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 3 586.00 | | 5 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VI Groupe et associés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |