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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 10 490.00 | 3 734.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 224.00 | 10 490.00 | 3 734.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 894.00 | 10 490.00 | 144 404.00 | 154 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DH Report à nouveau | -40 831.00 | 4 101.00 | | -40 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 614.00 | -44 933.00 | | 19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 36 783.00 | 17 169.00 | | 36 783.00 |
DP Provisions pour risques | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847.00 | 31 818.00 | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 121.00 | 118 751.00 | | 65 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 731.00 | 30 329.00 | | 32 731.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 272.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 621.00 | 181 170.00 | | 107 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 404.00 | 198 339.00 | | 144 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 733.00 | 294 315.00 | 733 048.00 | 438 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 733.00 | 294 315.00 | 733 048.00 | 438 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 6 024.00 | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 6 024.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 2 928.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 2 928.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 3 096.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 070.00 | 924 605.00 | | 796 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 455.00 | 969 537.00 | | 776 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 614.00 | -44 933.00 | | 19 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 854.00 | 222 263.00 | | 229 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148.00 | 1 342.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | 1 342.00 | | 9 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VI Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VP Divers | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |