| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 3 751.00 | 613.00 | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 4 264.00 | 4 436.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 265.00 | 739.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 069.00 | 9 280.00 | 25 788.00 | 35 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 209.00 | 9 280.00 | 28 928.00 | 38 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 148.00 | 5 616.00 | | 14 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 033.00 | 8 531.00 | | -10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115.00 | 15 148.00 | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 180.00 | 9 422.00 | | 14 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 278.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 471.00 | 12 075.00 | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 813.00 | 23 775.00 | | 23 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 928.00 | 38 923.00 | | 28 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 813.00 | 23 775.00 | | 23 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 50.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 50.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -50.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 515.00 | 63 298.00 | | 66 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 547.00 | 54 767.00 | | 76 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 033.00 | 8 531.00 | | -10 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 3 073.00 | | 6 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 1 443.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 1 631.00 | | 3 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |