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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 6 783.00 | 1 917.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 811.00 | 194.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 069.00 | 12 958.00 | 22 111.00 | 35 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 983.00 | 12 958.00 | 27 025.00 | 39 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 285.00 | 4 115.00 | | 12 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 011.00 | 8 170.00 | | -9 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275.00 | 13 285.00 | | 4 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 836.00 | 10 000.00 | | 9 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 2 315.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 3 628.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 5 811.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 751.00 | 21 754.00 | | 22 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 025.00 | 35 039.00 | | 27 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 751.00 | 21 754.00 | | 22 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | 8 000.00 | | -5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 425.00 | 56 067.00 | | 45 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 436.00 | 47 897.00 | | 54 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 011.00 | 8 170.00 | | -9 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | 1 469.00 | 22.00 | 11 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | 1 469.00 | 22.00 | 7 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |