| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 637.00 | 302.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 112.00 | 31 655.00 | 26 457.00 | 58 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 727.00 | 32 292.00 | 1 530 435.00 | 1 562 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 243.00 | | 362 243.00 | 362 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 970.00 | 32 292.00 | 1 892 678.00 | 1 924 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 820.00 | | | 1 778 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 678.00 | | | 1 892 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 729 000.00 | 729 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 729 000.00 | 729 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 914.00 | | | 742 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 846.00 | | | 593 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 388.00 | 14 905.00 | | 17 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 313.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | 14 591.00 | | 17 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 223.00 | 268 563.00 | 3 660.00 | 272 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |