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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 493 514.00 | | 3 493 514.00 | 3 493 514.00 |
AP Constructions | 14 384 260.00 | 1 033 936.00 | 13 350 324.00 | 14 384 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 385.00 | 8 200.00 | 42 186.00 | 50 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 33 042.00 | 116 958.00 | 150 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 152 679.00 | 1 075 178.00 | 17 077 501.00 | 18 152 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BZ Autres créances | 106 697.00 | | 106 697.00 | 106 697.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 726.00 | | 147 726.00 | 147 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 300 405.00 | 1 075 178.00 | 17 225 228.00 | 18 300 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 890.00 | -175 717.00 | | -372 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 170.00 | -197 173.00 | | -375 170.00 |
DL TOTAL (I) | -248 059.00 | 127 110.00 | | -248 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 283 071.00 | 7 589 111.00 | | 11 283 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170 200.00 | 6 494 150.00 | | 6 170 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 14 078.00 | | 19 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 972.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 473 287.00 | 14 114 451.00 | | 17 473 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 225 228.00 | 14 241 561.00 | | 17 225 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 727 423.00 | 7 019 108.00 | | 9 727 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 944 007.00 | | | 2 944 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 825 519.00 | | 5 544 595.00 | 12 825 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 435.00 | | 18 152 679.00 | 217 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 435.00 | | 18 152 679.00 | 217 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825 519.00 | | 5 544 595.00 | 12 825 519.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 217 435.00 | | | 217 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 933.00 | 571 244.00 | | 503 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 933.00 | 571 244.00 | | 503 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UX Autres créances clients | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VB T. V. A. | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987 727.00 | 2 987 727.00 | | 2 987 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 295 344.00 | 549 479.00 | 2 308 978.00 | 8 295 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 060 850.00 | 6 060 850.00 | | 6 060 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 645.00 | | | 473 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 514.00 | 144 514.00 | | 144 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 473 287.00 | 9 727 423.00 | 2 308 978.00 | 17 473 287.00 |