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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 518 988.00 | | 4 518 988.00 | 4 518 988.00 |
AP Constructions | 20 170 618.00 | 2 420 631.00 | 17 749 987.00 | 20 170 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 385.00 | 23 286.00 | 27 100.00 | 50 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 63 042.00 | 86 958.00 | 150 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
AX Avances et acomptes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 978 931.00 | 2 506 958.00 | 22 471 973.00 | 24 978 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 419.00 | | 281 419.00 | 281 419.00 |
BZ Autres créances | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CF Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 213.00 | | 352 213.00 | 352 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 331 144.00 | 2 506 958.00 | 22 824 186.00 | 25 331 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 535.00 | -748 059.00 | | -1 147 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 731.00 | -399 476.00 | | -679 731.00 |
DL TOTAL (I) | -1 327 266.00 | -647 535.00 | | -1 327 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 558 256.00 | 15 127 064.00 | | 14 558 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018 350.00 | 7 797 850.00 | | 9 018 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 24 735.00 | | 16 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 474.00 | 257.00 | | 444 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 18 305.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 151 452.00 | 22 968 212.00 | | 24 151 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 824 186.00 | 22 320 676.00 | | 22 824 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 189 644.00 | 12 435 059.00 | | 14 189 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 766 109.00 | | 2 362 956.00 | 23 766 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 133.00 | | 24 978 931.00 | 1 150 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 133.00 | | 24 978 931.00 | 1 150 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 766 109.00 | | 2 362 956.00 | 23 766 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 166.00 | 804 793.00 | | 1 702 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 166.00 | 804 793.00 | | 1 702 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 850.00 | 226 850.00 | | 226 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 281 419.00 | 281 419.00 | | 281 419.00 |
VB T. V. A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 025 103.00 | 4 025 103.00 | | 4 025 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 533 153.00 | 571 345.00 | 5 288 316.00 | 10 533 153.00 |
VI Groupe et associés | 8 791 500.00 | 8 791 500.00 | | 8 791 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 243.00 | | | 560 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 857.00 | 427 857.00 | | 427 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 106.00 | 343 106.00 | | 343 106.00 |
VW T.V.A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 151 452.00 | 14 189 644.00 | 5 288 316.00 | 24 151 452.00 |