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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 134.00 | 4 387.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 2 893.00 | 9 072.00 | 11 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 796.00 | 3 027.00 | 15 769.00 | 18 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 867.00 | | 454 867.00 | 454 867.00 |
BZ Autres créances | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CF Disponibilités | 806 873.00 | | 806 873.00 | 806 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 241.00 | | 1 288 241.00 | 1 288 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 037.00 | 3 027.00 | 1 304 010.00 | 1 307 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DH Report à nouveau | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 209.00 | 131 393.00 | | 189 209.00 |
DL TOTAL (I) | 660 602.00 | 531 393.00 | | 660 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 180.00 | 287 428.00 | | 293 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 427.00 | 234 260.00 | | 262 427.00 |
EA Autres dettes | 42 302.00 | 8 613.00 | | 42 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 408.00 | 530 301.00 | | 643 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 010.00 | 1 061 694.00 | | 1 304 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 408.00 | 530 098.00 | | 613 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548.00 | 12 248.00 | | 6 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 521.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 7 462.00 | | 4 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | 265.00 | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 2 192.00 | | 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 2 058.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 454 867.00 | 454 867.00 | | 454 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 679.00 | 481 369.00 | 2 310.00 | 483 679.00 |