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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 520.00 | 4 001.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 874.00 | 14 688.00 | 23 186.00 | 37 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 472.00 | 15 208.00 | 140 264.00 | 155 472.00 |
BT Marchandises | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 880.00 | | 473 880.00 | 473 880.00 |
BZ Autres créances | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
CF Disponibilités | 635 497.00 | | 635 497.00 | 635 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 210.00 | | 1 231 210.00 | 1 231 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 682.00 | 15 208.00 | 1 371 474.00 | 1 386 682.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 596.00 | 16 030.00 | | 18 596.00 |
DH Report à nouveau | 154 572.00 | 154 572.00 | | 154 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 233.00 | 51 327.00 | | 55 233.00 |
DL TOTAL (I) | 628 401.00 | 621 929.00 | | 628 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 514.00 | 45 500.00 | | 45 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 687.00 | 172 954.00 | | 454 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 551.00 | 146 469.00 | | 242 551.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 6 740.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 073.00 | 371 664.00 | | 743 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 474.00 | 993 592.00 | | 1 371 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 073.00 | 326 164.00 | | 703 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 487.00 | | 125 984.00 | 29 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | | 15 217.00 | 22 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 110 767.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165.00 | 7 043.00 | | 8 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 193.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 6 850.00 | | 7 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 687.00 | 454 687.00 | | 454 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 473 880.00 | 473 880.00 | | 473 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VC Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 500.00 | 5 500.00 | 40 000.00 | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 681.00 | 574 604.00 | 3 077.00 | 577 681.00 |
VW T.V.A. | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 073.00 | 703 073.00 | 40 000.00 | 743 073.00 |