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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 997.00 | | 713 997.00 | 713 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 997.00 | | 1 017 997.00 | 1 017 997.00 |
CF Disponibilités | 196 512.00 | | 196 512.00 | 196 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 512.00 | | 196 512.00 | 196 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 508.00 | | 1 214 508.00 | 1 214 508.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 272.00 | | | -19 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 182.00 | -19 272.00 | | 46 182.00 |
DL TOTAL (I) | 331 910.00 | 285 728.00 | | 331 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 599.00 | 946 100.00 | | 882 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 599.00 | 947 000.00 | | 882 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 508.00 | 1 232 727.00 | | 1 214 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 492.00 | 882 599.00 | | 64 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 818.00 | 19 272.00 | | 15 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 182.00 | -19 272.00 | | 46 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 713 997.00 | | 713 997.00 | 713 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 599.00 | 64 492.00 | 268 195.00 | 882 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 997.00 | | 713 997.00 | 713 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 599.00 | 64 492.00 | 268 195.00 | 882 599.00 |