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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 987.00 | | 782 987.00 | 782 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 987.00 | | 1 086 987.00 | 1 086 987.00 |
CF Disponibilités | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 288.00 | | 1 189 288.00 | 1 189 288.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 26 910.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 342.00 | 50 194.00 | | 35 342.00 |
DL TOTAL (I) | 417 446.00 | 382 104.00 | | 417 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 842.00 | 837 045.00 | | 771 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 842.00 | 837 045.00 | | 771 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 288.00 | 1 219 149.00 | | 1 189 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 871.00 | 837 045.00 | | 705 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | 65 000.00 | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 158.00 | 14 806.00 | | 14 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 342.00 | 50 194.00 | | 35 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 997.00 | 3 991.00 | | 1 082 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 997.00 | 3 991.00 | | 1 082 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 782 987.00 | | 782 987.00 | 782 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 842.00 | 65 970.00 | 274 342.00 | 771 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 987.00 | | 782 987.00 | 782 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 842.00 | 65 970.00 | 274 342.00 | 771 842.00 |