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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 2 195.00 | 4 398.00 | 6 594.00 |
AP Constructions | 33 340.00 | 3 374.00 | 29 966.00 | 33 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 938.00 | 152 651.00 | 602 286.00 | 754 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 044.00 | 71 511.00 | 85 533.00 | 157 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 338.00 | 229 732.00 | 759 606.00 | 989 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 135.00 | 120 101.00 | 4 068 033.00 | 4 188 135.00 |
BZ Autres créances | 384 368.00 | | 384 368.00 | 384 368.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 661.00 | 120 101.00 | 4 584 559.00 | 4 704 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 000.00 | 349 834.00 | 5 344 166.00 | 5 694 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DH Report à nouveau | -7 228.00 | | | -7 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 505.00 | -7 228.00 | | 144 505.00 |
DL TOTAL (I) | 237 286.00 | 92 781.00 | | 237 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 118.00 | 98 132.00 | | 99 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 118.00 | 98 132.00 | | 99 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 838.00 | 691 588.00 | | 413 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 125.00 | | | 207 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 777.00 | 426 913.00 | | 573 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 740.00 | 1 938 021.00 | | 1 735 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 210.00 | 1 425 911.00 | | 1 355 210.00 |
EA Autres dettes | 722 068.00 | 1 880 920.00 | | 722 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 761.00 | 6 363 355.00 | | 5 007 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 166.00 | 6 554 268.00 | | 5 344 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 116.00 | 5 551 993.00 | | 4 149 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 302 400.00 | | 12 302 400.00 | 12 302 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 302 400.00 | | 12 302 400.00 | 12 302 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 970.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 576.00 | 25 181.00 | | 44 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 5 450.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 5 450.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -5 003.00 | | -1 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 288.00 | -64 588.00 | | -5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 074.00 | 5 388 904.00 | | 12 467 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 322 569.00 | 5 396 133.00 | | 12 322 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 505.00 | -7 228.00 | | 144 505.00 |