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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 5 023.00 | 8 320.00 | 13 344.00 |
AP Constructions | 33 340.00 | 6 989.00 | 26 351.00 | 33 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 555.00 | 303 925.00 | 558 630.00 | 862 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 414.00 | 96 475.00 | 91 939.00 | 188 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 729.00 | 412 414.00 | 754 314.00 | 1 166 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 383.00 | 2 587.00 | 4 154 796.00 | 4 157 383.00 |
BZ Autres créances | 401 455.00 | | 401 455.00 | 401 455.00 |
CF Disponibilités | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 736 751.00 | 2 587.00 | 4 734 163.00 | 4 736 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 480.00 | 415 001.00 | 5 488 478.00 | 5 903 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 27 340.00 | -7 228.00 | | 27 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | 144 581.00 | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 143 538.00 | 237 362.00 | | 143 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 791.00 | 99 118.00 | | 82 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 791.00 | 99 118.00 | | 82 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 135.00 | 413 838.00 | | 479 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 461.00 | 207 125.00 | | 244 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 744.00 | 573 777.00 | | 1 196 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 415.00 | 1 735 740.00 | | 1 445 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 282.00 | 1 355 210.00 | | 1 269 282.00 |
EA Autres dettes | 627 109.00 | 722 068.00 | | 627 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 149.00 | 5 007 761.00 | | 5 262 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 478.00 | 5 344 242.00 | | 5 488 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 404.00 | 4 149 116.00 | | 4 065 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 754 032.00 | | 10 754 032.00 | 10 754 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 754 032.00 | | 10 754 032.00 | 10 754 032.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 637.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 782.00 | 44 576.00 | | 26 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 226.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 226.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | -1 226.00 | | 2 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 487.00 | 12 467 074.00 | | 10 990 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 984 300.00 | 12 322 493.00 | | 10 984 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 186.00 | 144 581.00 | | 6 186.00 |