| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 9 214.00 | 2 642.00 | 6 572.00 | 9 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 465.00 | 723.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 335.00 | 250.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 018.00 | 22 411.00 | 93 607.00 | 116 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 271.00 | 25 853.00 | 230 418.00 | 256 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BP En cours de production de services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 267.00 | | 289 267.00 | 289 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 313.00 | 25 853.00 | 527 460.00 | 553 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | 132.00 | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 20 200.00 | 5 132.00 | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 329.00 | 188 224.00 | | 173 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 268.00 | 105 320.00 | | 163 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 042.00 | 35 329.00 | | 97 042.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 32 081.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 260.00 | 360 954.00 | | 507 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 460.00 | 366 086.00 | | 527 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 065.00 | 201 171.00 | | 374 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 925.00 | | 866 925.00 | 866 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 925.00 | | 866 925.00 | 866 925.00 |
FM Production stockée | | | 98 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 7 808.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 9 967.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | -5 928.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | -400.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 957.00 | 296 804.00 | | 967 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 889.00 | 296 672.00 | | 957 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 068.00 | 132.00 | | 10 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 692.00 | | 13 578.00 | 242 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 175.00 | | 13 428.00 | 103 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 150.00 | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062.00 | 17 791.00 | | 8 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | 1 843.00 | | 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 396.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194.00 | 15 552.00 | | 7 194.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 330.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 957.00 | 27 762.00 | 116 177.00 | 160 957.00 |
VI Groupe et associés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VW T.V.A. | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 260.00 | 374 065.00 | 116 177.00 | 507 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | 3 416.00 | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | 2 691.00 | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 77 902.00 | 30 220.00 | | 77 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 182.00 | 37 297.00 | | 99 182.00 |
YT Sous‐traitance | 133 874.00 | 19 596.00 | | 133 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 934.00 | 3 416.00 | | 6 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 466.00 | 38 377.00 | | 117 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 807.00 | 33 840.00 | | 112 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 531.00 | 89 804.00 | | 316 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |