| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 9 214.00 | 4 485.00 | 4 729.00 | 9 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 861.00 | 327.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 641.00 | 744.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 686.00 | 40 651.00 | 88 035.00 | 128 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 188.00 | 46 638.00 | 220 550.00 | 267 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
BN En cours de production de biens | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BP En cours de production de services | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 353.00 | | 320 353.00 | 320 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 762.00 | 46 638.00 | 548 124.00 | 594 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 132.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 815.00 | 10 068.00 | | -172 815.00 |
DL TOTAL (I) | -152 615.00 | 20 200.00 | | -152 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 195.00 | 173 329.00 | | 303 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 553.00 | 72 691.00 | | 95 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | 163 268.00 | | 206 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 338.00 | 97 042.00 | | 89 338.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 931.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 739.00 | 507 260.00 | | 700 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 124.00 | 527 460.00 | | 548 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 808.00 | 374 065.00 | | 425 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 372.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
FG Production vendue services | 578 162.00 | | 578 162.00 | 578 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 812.00 | | 606 812.00 | 606 812.00 |
FM Production stockée | | | 39 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 340.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | 2 397.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 2 456.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 2 456.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -2 456.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 741.00 | 2 741.00 | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 884.00 | 967 957.00 | | 649 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 699.00 | 957 889.00 | | 822 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 815.00 | 10 068.00 | | -172 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 271.00 | | 13 468.00 | 256 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 066.00 | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | | 267 188.00 | 2 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 603.00 | | 13 468.00 | 116 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 853.00 | 20 785.00 | | 25 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 642.00 | 1 843.00 | | 2 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 396.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | 18 546.00 | | 22 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 195.00 | 28 265.00 | 274 930.00 | 303 195.00 |
VI Groupe et associés | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VW T.V.A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 738.00 | 425 808.00 | 274 930.00 | 700 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 4 684.00 | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 5 335.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 42 933.00 | 77 902.00 | | 42 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 333.00 | 99 182.00 | | 103 333.00 |
YT Sous‐traitance | 107 240.00 | 133 874.00 | | 107 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -238.00 | 238.00 | | -238.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 327.00 | 2 250.00 | | 5 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 767.00 | 6 934.00 | | 10 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 595.00 | 117 466.00 | | 86 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 208.00 | 112 807.00 | | 83 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 508.00 | 316 531.00 | | 261 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |