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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 371.00 | 76 644.00 | 33 726.00 | 110 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 948.00 | 78 493.00 | 73 454.00 | 151 948.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 595 038.00 | | 595 038.00 | 595 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 449.00 | | 596 449.00 | 596 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 397.00 | 78 493.00 | 669 903.00 | 748 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 992.00 | | | 195 992.00 |
DL TOTAL (I) | 270 897.00 | | | 270 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 006.00 | | | 399 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 903.00 | | | 669 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 201.00 | | 9 141.00 | 151 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 394.00 | 151 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | 110 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 624.00 | | 9 141.00 | 109 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 431.00 | 14 253.00 | 8 191.00 | 72 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 412.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 994.00 | 13 841.00 | 8 191.00 | 70 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 778.00 | 6 770.00 | 8 007.00 | 14 778.00 |
VI Groupe et associés | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502.00 | 1 410.00 | 91.00 | 1 502.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 006.00 | 390 998.00 | 8 007.00 | 399 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 915.00 | | | 296 915.00 |
ST Autres comptes | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 306.00 | | | 412 306.00 |