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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 292.00 | 68 810.00 | 14 482.00 | 83 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 520.00 | 70 310.00 | 54 210.00 | 124 520.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CF Disponibilités | 1 015 220.00 | | 1 015 220.00 | 1 015 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 110.00 | | 1 035 110.00 | 1 035 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 630.00 | 70 310.00 | 1 089 320.00 | 1 159 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
DL TOTAL (I) | 307 642.00 | | | 307 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 992.00 | | | 451 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 255.00 | | | 252 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 678.00 | | | 781 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 320.00 | | | 1 089 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 575.00 | | | 734 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 948.00 | | 6 272.00 | 151 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 124 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 41 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 351.00 | 83 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 371.00 | | 6 272.00 | 110 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 940.00 | 12 070.00 | 33 700.00 | 91 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | 349.00 | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 091.00 | 12 070.00 | 33 351.00 | 90 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 509.00 | 23 406.00 | 47 103.00 | 70 509.00 |
VI Groupe et associés | 451 992.00 | 451 992.00 | | 451 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 981.00 | 19 890.00 | 91.00 | 19 981.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 678.00 | 734 575.00 | 47 103.00 | 781 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
ST Autres comptes | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 746.00 | | | 170 746.00 |