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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 231.00 | 183.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 855.00 | 111 571.00 | 22 283.00 | 133 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 776.00 | 116 525.00 | 26 251.00 | 142 776.00 |
BT Marchandises | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 635.00 | 2 641.00 | 29 994.00 | 32 635.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 797.00 | 2 641.00 | 255 156.00 | 257 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 573.00 | 119 165.00 | 281 408.00 | 400 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 483.00 | 383.00 | | 10 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 995.00 | 22 500.00 | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 155 241.00 | 141 645.00 | | 155 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | 25 710.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 7 162.00 | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 202.00 | 48 862.00 | | 57 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 615.00 | 29 103.00 | | 36 615.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 3 102.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 167.00 | 113 940.00 | | 126 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 408.00 | 255 585.00 | | 281 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 527.00 | 92 434.00 | | 106 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 807.00 | | 3 982.00 | 139 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 142 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 138 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 404.00 | | 3 877.00 | 135 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 105.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 301.00 | 19 236.00 | 1 013.00 | 98 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 578.00 | 19 236.00 | 1 013.00 | 97 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | 1 843.00 | 147.00 | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | 1 843.00 | 147.00 | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 1 843.00 | 147.00 | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 32 635.00 | 29 466.00 | 3 169.00 | 32 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492.00 | 9 735.00 | 4 757.00 | 14 492.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 132.00 | 14 884.00 | 15 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 994.00 | 42 040.00 | 6 954.00 | 48 994.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 167.00 | 106 527.00 | 19 640.00 | 126 167.00 |