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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 855.00 | 126 667.00 | 7 188.00 | 133 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 944.00 | 131 803.00 | 11 141.00 | 142 944.00 |
BT Marchandises | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 347.00 | 2 668.00 | 26 679.00 | 29 347.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CF Disponibilités | 243 333.00 | | 243 333.00 | 243 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 088.00 | 2 668.00 | 348 420.00 | 351 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 032.00 | 134 471.00 | 359 561.00 | 494 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 762.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 12 741.00 | 10 483.00 | | 12 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 862.00 | 25 995.00 | | 56 862.00 |
DL TOTAL (I) | 199 403.00 | 155 241.00 | | 199 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | 14 492.00 | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | 15 015.00 | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 57 202.00 | | 50 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | 36 615.00 | | 67 008.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 2 843.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 158.00 | 126 167.00 | | 160 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 561.00 | 281 408.00 | | 359 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 028.00 | 106 527.00 | | 129 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 776.00 | | 168.00 | 142 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | 168.00 | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 525.00 | 15 278.00 | | 116 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 802.00 | 15 278.00 | | 115 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 641.00 | 825.00 | 797.00 | 2 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 641.00 | 825.00 | 797.00 | 2 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641.00 | 825.00 | 797.00 | 2 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VB T. V. A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 660.00 | 8 971.00 | 689.00 | 9 660.00 |
VI Groupe et associés | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 484.00 | 47 531.00 | 3 953.00 | 51 484.00 |
VW T.V.A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 158.00 | 129 028.00 | 31 129.00 | 160 158.00 |