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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 188.00 | 31 722.00 | 49 465.00 | 81 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 287.00 | 37 975.00 | 78 312.00 | 116 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 058.00 | 69 698.00 | 130 361.00 | 200 058.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 171 237.00 | | 171 237.00 | 171 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 924.00 | | 175 924.00 | 175 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 983.00 | 69 698.00 | 306 285.00 | 375 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 575.00 | 93 231.00 | | 112 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 051.00 | 19 344.00 | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 159 626.00 | 123 575.00 | | 159 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 210.00 | 109 800.00 | | 72 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 42 176.00 | | 51 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 14 071.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 27 108.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 659.00 | 193 154.00 | | 146 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 285.00 | 316 729.00 | | 306 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 212.00 | | 667 212.00 | 667 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 212.00 | | 667 212.00 | 667 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 577.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 188.00 | 575 885.00 | | 707 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 137.00 | 556 541.00 | | 671 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 051.00 | 19 344.00 | | 36 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 158.00 | 39 577.00 | 9 038.00 | 39 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 158.00 | 39 577.00 | 9 038.00 | 39 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216.00 | 2 633.00 | 2 583.00 | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 659.00 | 146 659.00 | | 146 659.00 |