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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 388.00 | 48 180.00 | 34 207.00 | 82 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 953.00 | 56 979.00 | 63 975.00 | 120 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 924.00 | 105 159.00 | 100 765.00 | 205 924.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 623.00 | | 292 623.00 | 292 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 547.00 | 105 159.00 | 393 388.00 | 498 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 626.00 | 112 575.00 | | 148 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 945.00 | 36 051.00 | | 74 945.00 |
DL TOTAL (I) | 234 572.00 | 159 626.00 | | 234 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 084.00 | 72 210.00 | | 58 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 574.00 | 51 756.00 | | 57 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | 20 250.00 | | 38 179.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 2 443.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 817.00 | 146 659.00 | | 158 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 386.00 | 306 285.00 | | 393 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 712.00 | | 838 712.00 | 838 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 712.00 | | 838 712.00 | 838 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 462.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 29 513.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | 5 487.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | 2 278.00 | | 23 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 061.00 | 707 188.00 | | 846 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 116.00 | 671 137.00 | | 771 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 945.00 | 36 051.00 | | 74 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 698.00 | 35 462.00 | | 69 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 698.00 | 35 462.00 | | 69 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 084.00 | 14 284.00 | 43 800.00 | 58 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375.00 | 1 792.00 | 2 583.00 | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 817.00 | 115 017.00 | 43 800.00 | 158 817.00 |