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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 264.00 | 55 250.00 | 29 015.00 | 84 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 372.00 | 56 357.00 | 29 015.00 | 85 372.00 |
060 Stock marchandises | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
084 Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
110 Total général Actif | 106 818.00 | 56 357.00 | 50 461.00 | 106 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
230 Autres produits | 931.00 | | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | | | -447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 767.00 | | | 767.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |