| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 040.00 | 57 463.00 | 23 577.00 | 81 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 563.00 | 57 986.00 | 23 577.00 | 81 563.00 |
060 Stock marchandises | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
110 Total général Actif | 103 731.00 | 57 986.00 | 45 745.00 | 103 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 132.00 | 31 883.00 | | 31 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 038.00 | 26 013.00 | | 23 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 931.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 672.00 | 58 826.00 | | 55 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351.00 | 18 353.00 | | 17 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | -447.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 150.00 | 1 466.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 20 938.00 | 21 584.00 | | 20 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 563.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 763.00 | 767.00 | | 763.00 |
252 Charges sociales | 3 655.00 | 5 069.00 | | 3 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 075.00 | 5 549.00 | | 6 075.00 |
262 Autres charges | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 611.00 | 53 903.00 | | 57 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 939.00 | 4 923.00 | | -1 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 355.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 939.00 | 6 072.00 | | -1 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 808.00 | | | 3 808.00 |