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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 923 071.00 | 474 508.00 | 448 564.00 | 923 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 7 716.00 | 25 622.00 | 33 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 419.00 | 482 224.00 | 474 196.00 | 956 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 307.00 | 482 224.00 | 588 083.00 | 1 070 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 641.00 | 45 746.00 | | 49 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 23 895.00 | | 28 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 742.00 | 46 564.00 | | 42 742.00 |
DL TOTAL (I) | 175 438.00 | 171 205.00 | | 175 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 143.00 | 409 700.00 | | 147 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 702.00 | 15 710.00 | | 259 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 3 753.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | 2 716.00 | | 2 786.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 81.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 645.00 | 431 960.00 | | 412 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 083.00 | 603 165.00 | | 588 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 451.00 | 68 863.00 | | 34 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 172.00 | | 30 545.00 | 944 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 298.00 | 956 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 298.00 | 956 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 172.00 | | 30 535.00 | 944 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 771.00 | 49 750.00 | 18 298.00 | 450 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 771.00 | 49 750.00 | 18 298.00 | 450 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 143.00 | 28 651.00 | 118 492.00 | 147 143.00 |
VI Groupe et associés | 259 702.00 | 1 478.00 | 258 223.00 | 259 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 926.00 | | | 283 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 599.00 | 82 589.00 | 10.00 | 82 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 645.00 | 35 929.00 | 376 715.00 | 412 645.00 |