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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 923 071.00 | 519 309.00 | 403 762.00 | 923 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 14 775.00 | 18 563.00 | 33 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 419.00 | 534 084.00 | 422 335.00 | 956 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 126.00 | 534 084.00 | 498 042.00 | 1 032 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 696.00 | 49 641.00 | | 57 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | 28 055.00 | | 33 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 920.00 | 42 742.00 | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 185 063.00 | 175 438.00 | | 185 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 937.00 | 147 143.00 | | 166 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 549.00 | 259 702.00 | | 139 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 2 953.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | 2 786.00 | | 3 223.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 60.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 980.00 | 412 645.00 | | 312 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 042.00 | 588 083.00 | | 498 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 547.00 | 34 451.00 | | 48 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 419.00 | | | 956 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 409.00 | | | 956 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 224.00 | 51 860.00 | | 482 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 224.00 | 51 860.00 | | 482 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 937.00 | 39 352.00 | 127 584.00 | 166 937.00 |
VI Groupe et associés | 139 549.00 | 2 700.00 | 136 849.00 | 139 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 307.00 | 75 297.00 | 10.00 | 75 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 980.00 | 48 547.00 | 264 433.00 | 312 980.00 |