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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 3 170.00 | 27 583.00 | 30 754.00 |
040 Immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 139.00 | 3 170.00 | 95 968.00 | 99 139.00 |
060 Stock marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
110 Total général Actif | 144 958.00 | 3 170.00 | 141 788.00 | 144 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847.00 | | | 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
252 Charges sociales | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 646.00 | | | 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -646.00 | | | -646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 788.00 | | | 1 788.00 |