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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 6 245.00 | 24 508.00 | 30 754.00 |
040 Immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 139.00 | 6 245.00 | 92 893.00 | 99 139.00 |
060 Stock marchandises | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
110 Total général Actif | 148 775.00 | 6 245.00 | 142 529.00 | 148 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -343.00 | | | -343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
252 Charges sociales | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 345.00 | | | 2 345.00 |