| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 334.00 | 396.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 1 992.00 | 21.00 | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 047.00 | 28 134.00 | 86 912.00 | 115 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 790.00 | 32 460.00 | 87 330.00 | 119 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 100.00 | | 927 100.00 | 927 100.00 |
BZ Autres créances | 681 552.00 | | 681 552.00 | 681 552.00 |
CF Disponibilités | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 010.00 | | 2 114 010.00 | 2 114 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 800.00 | 32 460.00 | 2 201 340.00 | 2 233 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 960.00 | 167 953.00 | | 155 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 065.00 | 103 507.00 | | 459 065.00 |
DL TOTAL (I) | 623 826.00 | 280 260.00 | | 623 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 47 965.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 330.00 | 275 256.00 | | 893 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 552.00 | 278 198.00 | | 666 552.00 |
EA Autres dettes | 15 361.00 | 56 801.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 514.00 | 658 220.00 | | 1 577 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 340.00 | 938 481.00 | | 2 201 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 514.00 | 658 220.00 | | 1 577 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100 102.00 | | 5 100 102.00 | 5 100 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 102.00 | | 5 100 102.00 | 5 100 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 424.00 | 1 891.00 | | 42 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 424.00 | 1 891.00 | | 42 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 77 997.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 77 997.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 098.00 | -76 106.00 | | 40 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 285.00 | 36 889.00 | | 195 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 886.00 | 2 577 641.00 | | 5 154 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 821.00 | 2 474 134.00 | | 4 695 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 065.00 | 103 507.00 | | 459 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 927.00 | | 21 863.00 | 97 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 197.00 | | 21 863.00 | 95 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 947.00 | 14 514.00 | | 17 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 910.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 13 604.00 | | 16 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 330.00 | 893 330.00 | | 893 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 927 100.00 | 927 100.00 | | 927 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VC Groupe et associés | 511 602.00 | 511 602.00 | | 511 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 097.00 | 1 612 097.00 | | 1 612 097.00 |
VW T.V.A. | 227 945.00 | 227 945.00 | | 227 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 514.00 | 1 577 514.00 | | 1 577 514.00 |