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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 587.00 | 58 497.00 | 74 090.00 | 132 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 630.00 | 63 240.00 | 74 390.00 | 137 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 287.00 | 1 161.00 | 2 138 126.00 | 2 139 287.00 |
BZ Autres créances | 1 406 593.00 | | 1 406 593.00 | 1 406 593.00 |
CF Disponibilités | 290 544.00 | | 290 544.00 | 290 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 087.00 | 1 161.00 | 3 835 926.00 | 3 837 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 717.00 | 64 401.00 | 3 910 316.00 | 3 974 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 701.00 | 460 026.00 | | 329 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | -130 325.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 338 889.00 | 338 501.00 | | 338 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 415.00 | 88 533.00 | | 144 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 858.00 | 1 279 958.00 | | 1 618 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 910.00 | 562 697.00 | | 520 910.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | 22 561.00 | | 12 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 571 427.00 | 3 434 626.00 | | 3 571 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 316.00 | 3 773 127.00 | | 3 910 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 529 942.00 | | 6 529 942.00 | 6 529 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 942.00 | | 6 529 942.00 | 6 529 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 285.00 | 99 461.00 | | 33 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 285.00 | 99 461.00 | | 33 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 558.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 558.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 101.00 | 98 903.00 | | 33 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | -41 643.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 930.00 | 4 280 174.00 | | 6 574 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 542.00 | 4 410 499.00 | | 6 574 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | -130 325.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 180.00 | | 1 450.00 | 136 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 150.00 | | 1 450.00 | 133 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 539.00 | 14 701.00 | | 48 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 809.00 | 14 701.00 | | 45 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 858.00 | 1 618 858.00 | | 1 618 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 893.00 | 2 137 893.00 | | 2 137 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 091.00 | 1 223 091.00 | | 1 223 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 000.00 | 65 833.00 | 1 020 000.00 | 1 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
VP Divers | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 843.00 | 3 546 843.00 | | 3 546 843.00 |
VW T.V.A. | 360 039.00 | 360 039.00 | | 360 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 427.00 | 2 362 260.00 | 1 020 000.00 | 3 571 427.00 |