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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
AP Constructions | 264 429.00 | 43 410.00 | 221 018.00 | 264 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 346.00 | 43 410.00 | 234 936.00 | 278 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 728.00 | 43 410.00 | 248 318.00 | 291 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 094.00 | 6 441.00 | | 13 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | 6 653.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 30 286.00 | 14 094.00 | | 30 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 494.00 | 198 921.00 | | 177 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 14 278.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | 2 414.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 032.00 | 242 395.00 | | 218 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 318.00 | 256 489.00 | | 248 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 038.00 | 242 395.00 | | 64 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 1 174.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 515.00 | 39 947.00 | | 45 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 323.00 | 33 294.00 | | 29 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | 6 653.00 | | 16 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 346.00 | | | 278 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 346.00 | | | 278 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 596.00 | 8 814.00 | | 34 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 596.00 | 8 814.00 | | 34 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 494.00 | 23 501.00 | 97 767.00 | 177 494.00 |
VI Groupe et associés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 032.00 | 64 038.00 | 97 767.00 | 218 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 3 237.00 | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 2 290.00 | 812.00 | | 2 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 271.00 | 12 716.00 | | 6 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | 3 237.00 | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 484.00 | 5 100.00 | | 6 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076.00 | 574.00 | | 1 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 261.00 | 14 528.00 | | 9 261.00 |