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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 517.00 | | 274 517.00 | 274 517.00 |
AP Constructions | 1 306 829.00 | 99 844.00 | 1 206 985.00 | 1 306 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 346.00 | 99 844.00 | 1 481 502.00 | 1 581 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 098.00 | 99 844.00 | 1 576 254.00 | 1 676 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 286.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 577.00 | | | -63 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 843.00 | -92 864.00 | | 59 843.00 |
DL TOTAL (I) | -2 734.00 | -62 577.00 | | -2 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 353.00 | 1 338 487.00 | | 1 244 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 371.00 | 304 271.00 | | 308 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 4 760.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 068.00 | 2 555.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 988.00 | 1 650 072.00 | | 1 578 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 254.00 | 1 587 495.00 | | 1 576 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 332.00 | 406 838.00 | | 426 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 003.00 | | 179 003.00 | 179 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 003.00 | | 179 003.00 | 179 003.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 048.00 | 40 100.00 | | 179 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 205.00 | 132 963.00 | | 119 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 843.00 | -92 864.00 | | 59 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 346.00 | | | 1 581 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 346.00 | | | 1 581 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 677.00 | 46 167.00 | | 53 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 677.00 | 46 167.00 | | 53 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 353.00 | 96 683.00 | 397 677.00 | 1 244 353.00 |
VI Groupe et associés | 277 981.00 | 277 981.00 | | 277 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 931.00 | | | 1 348 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 002.00 | 426 332.00 | 397 677.00 | 1 574 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 730.00 | 88 661.00 | | 12 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | 26 645.00 | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 12 372.00 | 1 112.00 | | 12 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 281.00 | 2 254.00 | | 26 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 730.00 | 88 661.00 | | 12 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 006.00 | 6 058.00 | | 32 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | 5 296.00 | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 712.00 | 30 011.00 | | 40 712.00 |