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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 804.00 | 5 414.00 | 8 391.00 | 13 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 344.00 | 8 985.00 | 24 359.00 | 33 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 448.00 | 14 398.00 | 38 050.00 | 52 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 914.00 | | 1 599 914.00 | 1 599 914.00 |
BZ Autres créances | 164 335.00 | | 164 335.00 | 164 335.00 |
CF Disponibilités | 156 263.00 | | 156 263.00 | 156 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 723.00 | | 1 925 723.00 | 1 925 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 171.00 | 14 398.00 | 1 963 772.00 | 1 978 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 887.00 | 178 679.00 | | 351 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 252.00 | 173 208.00 | | 232 252.00 |
DL TOTAL (I) | 595 139.00 | 362 887.00 | | 595 139.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 666.00 | 25 281.00 | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 894.00 | 314 016.00 | | 898 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 368.00 | 149 123.00 | | 320 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 13 388.00 | 6 202.00 | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 633.00 | 496 679.00 | | 1 359 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 772.00 | 859 566.00 | | 1 963 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 495.00 | | 17 954.00 | 34 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | | 17 954.00 | 29 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 7 396.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 7 396.00 | | 7 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 894.00 | 898 894.00 | | 898 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 914.00 | 1 599 914.00 | | 1 599 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 142 673.00 | 142 673.00 | | 142 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 759.00 | 1 764 459.00 | 5 300.00 | 1 769 759.00 |
VW T.V.A. | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 967.00 | 1 238 967.00 | | 1 238 967.00 |