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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 11 547.00 | 9 465.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 748.00 | 23 148.00 | 22 600.00 | 45 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 460.00 | 34 695.00 | 41 765.00 | 76 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 965.00 | | 171 965.00 | 171 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 548.00 | | 2 551 548.00 | 2 551 548.00 |
BZ Autres créances | 149 865.00 | | 149 865.00 | 149 865.00 |
CF Disponibilités | 612 662.00 | | 612 662.00 | 612 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 260.00 | | 3 486 260.00 | 3 486 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 719.00 | 34 695.00 | 3 528 025.00 | 3 562 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 147.00 | 384 139.00 | | 630 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 382.00 | 246 008.00 | | 462 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 528.00 | 641 147.00 | | 1 103 528.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 523.00 | 118 667.00 | | 289 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 462.00 | 843 827.00 | | 1 537 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 664.00 | 296 204.00 | | 454 664.00 |
EA Autres dettes | 49 905.00 | 13 662.00 | | 49 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 496.00 | 1 275 297.00 | | 2 334 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 025.00 | 2 006 443.00 | | 3 528 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 991 226.00 | | 5 991 226.00 | 5 991 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 226.00 | | 5 991 226.00 | 5 991 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 518.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 390.00 | 38 821.00 | | 18 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 390.00 | 128 821.00 | | 108 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 390.00 | -128 304.00 | | -18 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 125.00 | 94 299.00 | | 187 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 967.00 | 4 017 683.00 | | 6 095 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 586.00 | 3 771 675.00 | | 5 633 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 382.00 | 246 008.00 | | 462 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 689.00 | | 21 771.00 | 54 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | | 18 771.00 | 47 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 3 000.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 578.00 | 11 116.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | 11 116.00 | | 23 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 462.00 | 1 537 462.00 | | 1 537 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 976.00 | 2 480 976.00 | | 2 480 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 333.00 | 2 701 633.00 | 9 700.00 | 2 711 333.00 |
VW T.V.A. | 295 134.00 | 295 134.00 | | 295 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 968.00 | 2 044 968.00 | | 2 044 968.00 |