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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 780.00 | 163.00 | 2 617.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 085.00 | 37 698.00 | 8 388.00 | 46 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 6 793.00 | 3 007.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 910.00 | 44 654.00 | 17 256.00 | 61 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 544.00 | 44 440.00 | 219 104.00 | 263 544.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 350 394.00 | | 350 394.00 | 350 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 155.00 | 44 440.00 | 671 715.00 | 716 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 065.00 | 89 094.00 | 688 971.00 | 778 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 241.00 | 118 140.00 | | 225 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 707.00 | 107 101.00 | | 142 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | 1 546.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 373 868.00 | 232 287.00 | | 373 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 525.00 | 14 299.00 | | 8 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 885.00 | 111 086.00 | | 147 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 279.00 | 43 357.00 | | 150 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 414.00 | 31 238.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 103.00 | 200 621.00 | | 315 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 971.00 | 432 908.00 | | 688 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 103.00 | 195 310.00 | | 315 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 495.00 | | 9 865.00 | 53 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 61 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 58 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 251.00 | | 7 865.00 | 52 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 2 000.00 | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 671.00 | 9 074.00 | 1 092.00 | 36 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 671.00 | 9 074.00 | 1 092.00 | 36 671.00 |