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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 780.00 | 441.00 | 2 339.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 995.00 | 41 699.00 | 6 296.00 | 47 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125.00 | 8 266.00 | 2 858.00 | 11 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 224.00 | 50 406.00 | 14 817.00 | 65 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
BZ Autres créances | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CF Disponibilités | 260 964.00 | | 260 964.00 | 260 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 642.00 | | 631 642.00 | 631 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 865.00 | 50 406.00 | 646 459.00 | 696 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 948.00 | 225 241.00 | | 217 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 007.00 | 142 707.00 | | 104 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 327 455.00 | 373 868.00 | | 327 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 724.00 | 147 885.00 | | 239 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | 150 279.00 | | 52 186.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 293.00 | 8 414.00 | | 26 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 004.00 | 315 103.00 | | 319 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 459.00 | 688 971.00 | | 646 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 004.00 | 315 103.00 | | 319 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 910.00 | | 3 442.00 | 61 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 666.00 | | 3 234.00 | 58 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 208.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 654.00 | 5 753.00 | | 44 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 654.00 | 5 753.00 | | 44 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 724.00 | 239 724.00 | | 239 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 206 542.00 | 206 542.00 | | 206 542.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 288.00 | 305 288.00 | | 305 288.00 |
VW T.V.A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 004.00 | 319 004.00 | | 319 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 891.00 | 2 457.00 | | 6 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 793.00 | 5 976.00 | | 14 793.00 |
ST Autres comptes | 172 883.00 | 178 915.00 | | 172 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 080.00 | 186 107.00 | | 163 080.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 153 284.00 | 54 918.00 | | 153 284.00 |
YT Sous‐traitance | 41 657.00 | 29 147.00 | | 41 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 756.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 148.00 | 4 213.00 | | 7 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 096.00 | 93 476.00 | | 91 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 435.00 | 163 129.00 | | 118 435.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 213.00 | 400 145.00 | | 393 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |