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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 379.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 231.00 | 7 206.00 | | 9 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 2 646.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 24 513.00 | 20 231.00 | | 24 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 815.00 | 24 666.00 | | 18 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 3 691.00 | | 2 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 1 200.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 19 208.00 | | 48 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874.00 | 3 737.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 045.00 | 52 502.00 | | 75 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 558.00 | 72 734.00 | | 99 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 211.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 63.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -63.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 478.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 711.00 | 145 420.00 | | 142 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 429.00 | 142 774.00 | | 138 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | 2 646.00 | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 783.00 | 6 012.00 | 12 772.00 | 18 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 857.00 | 61 085.00 | 12 772.00 | 73 857.00 |