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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 1 093.00 | 4 067.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 160.00 | 1 093.00 | 34 067.00 | 35 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 304.00 | 1 093.00 | 126 211.00 | 127 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 513.00 | 9 231.00 | | 13 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 613.00 | 4 282.00 | | 23 613.00 |
DL TOTAL (I) | 48 126.00 | 24 513.00 | | 48 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 804.00 | 18 815.00 | | 12 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 889.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | 1 188.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 48 279.00 | | 54 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 300.00 | 3 874.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 086.00 | 75 045.00 | | 78 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 211.00 | 99 558.00 | | 126 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 719.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 1 110.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 721.00 | 142 711.00 | | 147 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 108.00 | 138 429.00 | | 124 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 613.00 | 4 282.00 | | 23 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 5 160.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 786.00 | 6 095.00 | 6 691.00 | 12 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 459.00 | 70 768.00 | 6 691.00 | 77 459.00 |