| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 4 321.00 | 3 421.00 | 7 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 042.00 | 4 821.00 | 6 221.00 | 11 042.00 |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
110 Total général Actif | 22 027.00 | 4 821.00 | 17 206.00 | 22 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 641.00 | 60 129.00 | | 49 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 021.00 | 747.00 | | 4 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 129.00 | | |
230 Autres produits | 860.00 | 4.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 211.00 | 66 010.00 | | 71 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 573.00 | 13 762.00 | | 16 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | 1 641.00 | | -1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 550.00 | 8 945.00 | | 8 550.00 |
242 Autres charges externes. | 32 229.00 | 28 156.00 | | 32 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 1 332.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 975.00 | 7 556.00 | | 7 975.00 |
252 Charges sociales | 2 203.00 | 1 779.00 | | 2 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | 1 436.00 | | 1 288.00 |
262 Autres charges | | 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 090.00 | 65 107.00 | | 69 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 120.00 | 903.00 | | 2 120.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 312.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 865.00 | 591.00 | | 1 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 840.00 | | | 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |