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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 6 083.00 | 3 843.00 | 9 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 226.00 | 6 583.00 | 6 643.00 | 13 226.00 |
060 Stock marchandises | 4 830.00 | 2 000.00 | 2 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
084 Disponibilités | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 2 000.00 | 17 260.00 | 19 260.00 |
110 Total général Actif | 32 486.00 | 8 583.00 | 23 903.00 | 32 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 836.00 | 49 641.00 | | 45 836.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 16 688.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 391.00 | 4 021.00 | | 1 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
230 Autres produits | 7 566.00 | 860.00 | | 7 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 426.00 | 71 211.00 | | 69 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 144.00 | 16 573.00 | | 11 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | -1 950.00 | | 2 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 780.00 | 8 550.00 | | 2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 27 072.00 | 32 229.00 | | 27 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 2 221.00 | | 2 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 443.00 | 7 975.00 | | 3 443.00 |
252 Charges sociales | 2 549.00 | 2 203.00 | | 2 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 1 288.00 | | 1 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 950.00 | 69 090.00 | | 54 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 475.00 | 2 120.00 | | 14 475.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 255.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 280.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 174.00 | 1 585.00 | | 14 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |