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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 4 960.00 | 6 852.00 | 11 812.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 321.00 | 5 279.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 368.00 | 11 273.00 | 17 095.00 | 28 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 440.00 | 16 554.00 | 36 886.00 | 53 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BZ Autres créances | 803 903.00 | | 803 903.00 | 803 903.00 |
CF Disponibilités | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 369.00 | | 836 369.00 | 836 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 809.00 | 16 554.00 | 873 255.00 | 889 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | 47 178.00 | | 25 911.00 |
DL TOTAL (I) | 35 589.00 | 54 678.00 | | 35 589.00 |
DP Provisions pour risques | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 40 653.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 349.00 | 20 874.00 | | 312 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 068.00 | 325 561.00 | | 370 068.00 |
EA Autres dettes | 132 625.00 | 9 460.00 | | 132 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 476.00 | 469 031.00 | | 835 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 255.00 | 523 709.00 | | 873 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 695.00 | 428 378.00 | | 833 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 985.00 | | 7 456.00 | 45 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 53 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | 598.00 | 11 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 171.00 | | 3 797.00 | 30 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 3 061.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 12 555.00 | | 3 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 3 891.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 8 664.00 | | 2 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 349.00 | 312 349.00 | | 312 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 665 144.00 | 665 144.00 | | 665 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VI Groupe et associés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 463.00 | 803 903.00 | 7 560.00 | 811 463.00 |
VW T.V.A. | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 695.00 | 833 695.00 | | 833 695.00 |