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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812.00 | 9 120.00 | 2 692.00 | 11 812.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 1 441.00 | 4 159.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 10 866.00 | 5 477.00 | 16 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 916.00 | 21 428.00 | 22 489.00 | 43 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 151.00 | | 260 151.00 | 260 151.00 |
BZ Autres créances | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
CF Disponibilités | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 404.00 | | 487 404.00 | 487 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 320.00 | 21 428.00 | 509 893.00 | 531 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 339.00 | 1 428.00 | | 20 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 921.00 | 25 911.00 | | -527 921.00 |
DL TOTAL (I) | -499 332.00 | 35 589.00 | | -499 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650.00 | 2 190.00 | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650.00 | 2 190.00 | | 3 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041.00 | 18 653.00 | | 10 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 000.00 | 1 781.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 082.00 | 312 349.00 | | 478 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 452.00 | 370 068.00 | | 327 452.00 |
EA Autres dettes | | 132 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 575.00 | 835 476.00 | | 1 005 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 893.00 | 873 255.00 | | 509 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 575.00 | 833 695.00 | | 815 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 440.00 | | 29 221.00 | 53 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 745.00 | 43 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 745.00 | 21 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | | 26 720.00 | 33 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 2 501.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 554.00 | 12 478.00 | 7 605.00 | 16 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 4 160.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | 8 318.00 | 7 605.00 | 11 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 082.00 | 478 082.00 | | 478 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
VB T. V. A. | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 098.00 | 459 038.00 | 10 060.00 | 469 098.00 |
VW T.V.A. | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 575.00 | 815 575.00 | | 815 575.00 |